CA Mone J

Classe / Zone Géo : Monétaire / Euro
Indice de référence : 100% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360)
Durée minimum de placement recommandée : 1 jour
Echelle de risque :

Style de gestion : Gestion monétaire

Date de création05/06/2002

Données au 08 Septembre 2010

Devise de référence : EUR

Actif net (en M) : 3 179,53

VL : 14 528,02

Société de gestion : Amundi
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE

Performances
Valeurs Liquidatives
Gestion
Caractéristiques
Actualités-Publications


Début période	Fin de période
Ou durée

Performances du 09 Septembre 2005 au 07 Septembre 2010 ( EUR )

Performances annualisées au 06 Septembre 2010 ( EUR )
	Début de l'année	1 semaine	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,42%	0,46%	0,53%	0,42%	2,30%	2,56%
Indice	0,37%	0,37%	0,42%	0,37%	2,08%	2,51%

Performances calendaires ( EUR )
	2006	2007	2008	2009
Fonds	2,71%	3,89%	4,33%	0,99%
Indice	2,91%	3,99%	4,00%	0,74%

Indicateurs de risque au 06 Septembre 2010
	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité portefeuille (Volatilité Indice de référence)	0,01% (0,01%)	0,25% (0,24%)	0,21% (0,21%)
Tracking Error Ex Post	0,01%	0,03%	0,04%
Ratio de Sharpe	4,99	0,86	0,24

* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPCVM peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.


Début période	Fin de période
Ou durée	Fréquence

Valeurs liquidatives en EUR du 24/08/2010 au 08/09/2010
Dates	VL Part unique	Actif net en M
08/09/2010	14 528,02	3 179,53
07/09/2010	14 527,85	3 174,12
06/09/2010	14 527,67	3 174,08
04/09/2010	14 527,32	3 141,60
03/09/2010	14 527,13	3 128,80
02/09/2010	14 526,91	3 204,87
01/09/2010	14 526,70	3 222,00
31/08/2010	14 526,56	3 196,94
30/08/2010	14 526,36	3 196,89
28/08/2010	14 525,96	3 203,90
27/08/2010	14 525,78	3 196,96
26/08/2010	14 525,58	3 191,35
25/08/2010	14 525,37	3 170,83
24/08/2010	14 525,02	3 175,46

Valeurs au 08 Septembre 2010
	EUR
Actif net (en M)	3 179,53
Valeur liquidative	14 528,02

Commentaire de gestion

La Banque Centrale Européenne n’a pas modifié son principal taux d’intervention, le taux « Refi », qui est resté à 1% au cours du mois. Le fonds est systématiquement couvert du risque de taux. Les spreads à court terme se sont stabilisés à des niveaux attractifs sur des émetteurs de bonne qualité à 3 mois (eonia +15 bp), 6 mois (eonia+ 30) et à 1 an (+50). Consécutivement à des rachats de fin de semestre conséquents, nous nous sommes cependant appliqués à reconstituer en priorité nos poches de liquidité à court terme. La valorisation des papiers obligataires s’est améliorée grâce à la publication de stress tests rassurants pour la plupart des établissements bancaires européens. Le marché des émissions primaires obligataires est resté très peu actif, ce qui explique que nous ayons peu investi sur cette catégorie d’instruments. La pondération en titres obligataires ressort en fin de période à près de 22% de l’actif du fonds, dont environ 18% de puttables assortis en majorité de puts à 3 mois. Nous bénéficions sur l’ensemble de ces actifs obligataires référencés sur l’Euribor 3 mois de spreads en légère hausse et attractifs par rapport au swap 3 mois eonia/ois (35 points de base). Nous affichons une maturité moyenne globale du portefeuille d’un peu plus de 2 mois qui lui confère un excellent degré de liquidité. Son rating moyen ressort à un très bon niveau de AA-.

Principales expositions au 31 Août 2010
CREDIT AGRICOLE CIB	7,19%
NATIXIS	4,06%
RABOBANK NEDERLAND NV	4,06%
SOCIETE GENERALE	4,01%
BNP PARIBAS	3,91%
DEXIA CLF-STATE GTY	3,75%
BARCLAYS PLC	3,12%
ING BANK NV	2,95%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2,65%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND	2,49%

REPARTITION PAR MATURITES au 31 Août 2010

Orientation de gestion

L'équipe de gestion a pour objectif d'obtenir une évolution la plus régulière possible de la valeur liquidative, liée à la performance du marché monétaire au jour le jour . Elle recherche les meilleures opportunités d'investissement dans un univers composé de titres monétaires et obligataires d'une maturité inférieure à 2 ans, présentant une notation minimale de A- (dans l'échelle de notation Standard & Poor's ou Fitch) ou de A3 (dans celle de Moody's). Les titres sont couverts contre le risque de taux.

Informations générales
Date de création	11 Juin 2002
Classe d'actif	Monétaire
Classification AMF	Monétaire Euro
Style de gestion	Gestion monétaire
Utilisation des dérivés de crédit	Oui
Conformité aux normes européennes	Oui
Forme juridique	FCP
Droit applicable	Français
Gérant	CARLETTO Patrick
Société de gestion	Amundi
Etablissement dépositaire	CACEIS BANK FRANCE
Pays d'enregistrement :	France

Conditions de souscription
Valorisation	Quotidienne
Taux de frais de gestion maximum	0.45 TTC
Minimum de 1ère souscription	1.0 part(s)
Devise de référence	EUR

Publications

Type de document	Date de mise à jour	Taille
Fiche	2010-06-24	66 KB
Reporting	2010-09-06	175 KB
Prospectus/Notice	2010-03-12	167 KB
Rapport périodique	2009-03-11	4302 KB
Rapport annuel	2010-01-15	2578 KB
Règlements ou statuts	2010-03-02	33 KB

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