Performances du 04 Mars 2009 au 26 Juillet 2010 ( EUR )
Amundi Afd Avenirs Durables - P2 ( 6,19% sur la période )
100% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360) ( 0,66% sur la période )
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| Performances glissantes au 26 Juillet 2010 ( EUR ) |
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Début de l'année |
1 semaine * |
1 mois * |
1 an * |
3 ans * |
5 ans * |
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Fonds
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0,97% | 0,57% | 0,18% | 3,51% | -- | -- |
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Indice
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0,21% | 0,01% | 0,04% | 0,36% | -- | -- |
| Indicateurs de risque au 26 Juillet 2010 |
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1 an |
3 ans |
5 ans |
Volatilité portefeuille
(Volatilité Indice de référence) |
2,70%
(0,01%)
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-
(-)
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-
(-)
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Tracking Error Ex Post
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2,70% |
- |
- |
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Ratio d'Information
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1,17 |
- |
- |
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Ratio de Sharpe
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1,17 |
- |
- |
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPCVM peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
Commentaire de gestion
L'OPCVM a sous-performé de 4bp sur le mois, principalement dû à son exposition sur le marché obligataire. Côté aide au développement, l'OPCVM soutient les activités du groupe AFD au travers d'obligations émises par l'AFD et d'actions de Proparco, dont la mission est de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement en faveur de la croissance, du développement durable et de l'atteinte des Objectifs du Millénaire (OMD).
Comme exemple de ses actions, son intervention en Mauritanie, où en 2005, on compte 123 000 clients déclarés du système bancaire en Mauritanie, soit 11% de la population des plus de 19 ans. Ce faible taux de bancarisation s'explique en partie par le manque de confiance des opérateurs économiques et des citoyens dans le système financier mauritanien, dont la déontologie est jugée douteuse. Ainsi, aujourd'hui les banques ne soutiennent pas l'activité économique réelle du pays.
Face à ces défaillances, des mesures gouvernementales ont été entreprises avec l'appui des institutions internationales. La Banque Mondiale s'est ainsi prononcée fin 2004 en faveur de l'implantation d'une banque internationale de renom, dont les activités seraient structurantes pour le système mauritanien.
PROPARCO a accompagné le Groupe BNP Paribas, déjà présent en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, dans son implantation en Mauritanie en participant au capital de la nouvelle banque.
| Principales expositions au 30 Juin 2010 |
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| AFD 3.375% Nov15 |
21,40% |
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| AMUNDI TRESO ISR -I- |
19,14% |
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| AMUNDI CREDIT EURO ISR -C- |
18,32% |
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| CPR MONETAIRE SR -A- |
12,52% |
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| AMUNDI FD AQUA GLOBAL -IC- |
4,14% |
|
| AMUNDI FD CLEAN PLANET -IC- |
3,77% |
|
| PROPARCO |
2,45% |
|
| AMUNDI ACTIONS EURO ISR -I- |
2,40% |
|
| AMUNDI ACTIONS USA ISR -I- |
1,96% |
|
| NETHERLANDS 4.25% 15Jul13 |
1,24% |
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Orientation de gestion
Créé en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), Amundi AFD Avenirs Durables assure une gestion prudente et responsable de l'épargne pour concilier placement financier et développement durable. Le fonds a vocation à s'orienter vers l'aide au développement. Il y consacre 30% de son portefeuille en moyenne. Il est de plus investi dans une sélection de fonds répondant aux critères de l'investissement responsable.
| Informations générales |
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| Date de création | 04 Mars 2009 |
| Classe d'actif | Diversifié |
| Classification AMF | Diversifié |
| Style de gestion | Diversifié |
| Conformité aux normes européennes | Oui |
| Forme juridique | FCP |
| Droit applicable | Français |
| Gérant | BARKATE Jérôme |
| Société de gestion | INTEGRAL DEVELOPMENT ASSET MANAGEMENT |
| Etablissement dépositaire | CACEIS BANK FRANCE |
| Conditions de souscription |
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| Valorisation | Quotidienne |
| Commission maximum de souscription | 2,50% |
| Taux de frais de gestion maximum | 1.50 TTC |
| Frais de gestion indirects | 1,50% |
| Minimum de 1ère souscription | 1.0 millième part(s)/action(s) |
| Devise de référence | EUR |
