FCPR Amundi Mégatendances III Evolution

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Le FCPR Amundi Mégatendances III Evolution est un fonds commun de placement à risques. Il investit dans les PME (Petites et Moyennes Entreprises) et ETI françaises ou européennes de demain (Entreprises de Taille Intermédiaire) non cotées, ou cotées dans la limite de 20%, en participant à des opérations de capital développement et de capital transmission.

Le programme d’investissement Amundi Mégatendances III Evolution  se concentre sur des PME ou ETI bénéficiant d’une ou plusieurs des 5 grandes tendances mondiales, qui agissent comme des forces transformatrices de long terme et des leviers de croissance importants pour les entreprises.

Le FCPR Amundi Mégatendances III Evolution obtient le « label Relance » 

Le label « Relance », lancé par le gouvernement le 19 octobre 2020, reconnait les fonds d’investissement soutenant les entreprises françaises et en particulier les PME et ETI.

Ce label vise à aider les particuliers à orienter leur épargne vers les fonds d’investissement dont la vocation est d’accompagner des PME et ETI françaises dans leur développement et de contribuer ainsi activement à la relance de l’économie.
Les critères à respecter pour bénéficier de ce label sont :
- Investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI.
- Respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doivent guider la politique d’investissement et d’engagement actionnarial
- Réaliser un reporting semestriel attestant du respect de la charte et valorisant la contribution de l’épargne financière au dynamisme de l’économie et des territoires.
Le suivi du respect par les fonds labellisés de la bonne application de la Charte du label sera assuré par la direction générale du Trésor.

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT :

Investir dans des PME / ETI françaises et européennes leader dans leur secteur

Le FCPR sélectionnera les PME / ETI :

-        situées principalement en France (80%), et minoritairement dans l’Union Européenne (20%)

-        ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ et un Ebitda supérieur à 3 M€

-        bénéficiant de l’impact d’au moins une des 5 mégatendances identifiées

-        ayant un projet de croissance organique ou externe cohérent

Période de commercialisation

-        Commercialisation du 18 avril 2023 jusqu’au 27 Juillet 2024 en CTO, PEA PME et PER Compte titres  

-        Commercialisation du 17 juillet 2023 jusqu’au 12 juillet 2024 jusqu’au en assurance vie*

Durée : 8 ans minimum, soit jusqu’au 28 novembre 2031, sauf cas de dissolution anticipée. Cette durée pourra être prorogée sur décision de la société de gestion pour une durée de deux fois un an. Le Fonds pourra donc avoir une durée maximum de 10 ans, soit jusqu’au 28 avril 2033.

Conditions de rachat : Les rachats sont bloqués pendant toute la durée de vie du fonds, soit au maximum pendant 10 ans à compter de la constitution du fonds. Dans le cadre de votre contrat d’assurance vie les opérations de désinvestissement du support avant l’échéance sont limitées aux cas de dénouement du contrat (au terme, en cas de rachat total ou en cas de décès). Les rachats partiels et les arbitrages sortants du support ne sont pas autorisés avant l’échéance du support.

Valeur de souscription pendant la période de commercialisation entre le 18/04/2023 et jusqu’au 27/07/2024 : plus haute des deux valeurs liquidatives ou à la valeur nominale (égale à 100 €).  La diversification d’un patrimoine dans ce type d’actifs risqué doit représenter une part très minoritaire des actifs détenus par le client.

Un risque de perte en capital de par la nature des investissements réalisés.

Bon à savoir :

Le fonds n’offre ni garantie, ni protection du capital initialement investi ; l’investisseur est exposé au risque de perte en capital.

Risque de liquidité des actifs du Fonds: Le Fonds investissant principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu liquides. De même, le Fonds peut être investi dans des entreprises de faible capitalisation boursière, dont le volume de titres sur le marché peut être réduit, conduisant donc à une volatilité importante.

Risque lié aux sociétés Investies: La performance du Fonds dépendra en grande partie du succès des Sociétés dans lesquelles le portefeuille est investi. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence etc.) et en conséquence entraîner une baisse de la valeur liquidative des parts du Fonds.

Risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions: Les sociétés du portefeuille font l'objet d'évaluations conformément aux règles de valorisation prévues au Règlement. Compte tenu des évolutions possibles des conditions de marché au jour de la cession du portefeuille, il ne peut être exclu que les sociétés du portefeuille soient cédées à un prix inférieur à celui auquel leurs titres auront été évalués.

Ce support doit être choisi en fonction des objectifs poursuivis par le client, de son profil d’investisseur et de la durée de détention envisagée.

*Amundi Mégatendances III Evolution (parts A) est proposé dans les contrats d’assurance vie de groupe multisupports (Espace Liberté, Espace Liberté 2, Espace Liberté 3 et ANAE) assurés par Predica. Ces contrats présentent un risque de perte en capital. Les dispositions complètes du contrat figurent dans la notice d’information. L’adhérent-assuré dispose d’un délai légal de renonciation de 30 jours calendaires révolus à compter de la conclusion de l’adhésion.

FCPR Amundi Mégatendances III Evolution a été agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 27 janvier 2023 sous le numéro FCR20230002. Amundi Private Equity Funds : Société Anonyme au capital de 12 394 096 euros. Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75730 PARIS Cedex 15. N° Siren 422 333 575 RCS Paris. Société de Gestion de portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le n° GP 99 015.

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